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证券之星消息,3月20日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0098元,累计净值为1.1974元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.45%,现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5
证券之星消息,3月20日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6826元,累计净值为0.6826元,较前一交易日下跌1.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.34%,近3个月上涨5.81%,近6个月上涨26.69%,近1年上涨11.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.42%,债券占净值比0.09%,现金占净值比10.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年
证券之星消息,3月20日,景顺长城产业趋势混合A最新单位净值为0.6528元,累计净值为0.6528元,较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.37%,近3个月上涨7.94%,近6个月上涨27.9%,近1年上涨14.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.14%,无债券类资产,现金占净值比13.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为詹成,詹成于2021年
证券之星消息,3月20日,招商安和债券A最新单位净值为1.0654元,累计净值为1.0654元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安和债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.92%,债券占净值比78.07%,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邓童、尹晓红,邓童、尹晓红于
证券之星消息,3月20日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0155元,累计净值为1.2702元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.79%,近3个月下跌1.05%,近6个月上涨0.13%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.1%,现金占净值比15.94%。 该基金的基金经理为许佳,许佳于2022年9月2日起任职本基金基金
证券之星消息,3月20日,浦银安盛普瑞纯债A最新单位净值为1.0254元,累计净值为1.1742元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月下跌0.11%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.24%,现金占净值比2.54%。 该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月20日,兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1683元,累计净值为1.4015元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比145.0%,现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基
证券之星消息,3月20日,国富深化价值混合A最新单位净值为1.6909元,累计净值为3.0505元,较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.65%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨11.88%,近1年上涨0.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.56%,无债券类资产,现金占净值比17.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘晓,刘晓于2017年2月18
证券之星消息,3月20日,汇添富外延增长股票A最新单位净值为1.401元,累计净值为1.658元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.64%,近3个月上涨2.43%,近6个月上涨8.36%,近1年上涨7.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富外延增长股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.76%,债券占净值比2.91%,现金占净值比11.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为蔡志文,蔡志文于2019年12
证券之星消息,3月20日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0242元,累计净值为1.1284元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月下跌0.42%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.21%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为崔思维、王立芹,基金经理崔思维于2024